公告送出日期：2024年 5月 13日
1 公告基本信息
注：匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金的擴位證券簡稱為“港股通紅利 30ETF”；場內簡稱為“港股分紅”。基金主代碼指二級市場交易代碼。
2 日常申購、贖回業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所的正常交易日的交易時間，若該交易日為非港股通交易日，則本基金不開放，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3 日常申購業務
3.1 申購金額限制
1、參與本基金的日常申購，需按最小申購、贖回單位的整數倍提交申請。本基金目前的最小申購、贖回單位為 50萬份基金份額。
情況下，調整最小申購、贖回單位。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。
具體見基金管理人相關公告。
4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2 申購費率
投資者在申購時，申購贖回代理券商可按照不超過 0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
4 日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
1、參與本基金的日常贖回，需按最小申購、贖回單位的整數倍提交申請。本基金目前的最小申購、贖回單位為 50萬份基金份額。
2、基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規允許的情況下，調整最小申購、贖回單位。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2 贖回費率
投資者在贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過 0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
5 基金銷售機構
| 序號 | 機構簡稱 | 網址 | 客服電話 |
| 1 | 國泰君安證券 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
| 2 | 中信建投證券 | www.csc108.com | 95587 |
| 3 | 國信證券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 4 | 招商證券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 5 | 廣發證券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 6 | 中信證券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 7 | 銀河證券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 8 | 海通證券 | www.htsec.com | 95553 |
| 9 | 興業證券 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 10 | 國投證券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 11 | 湘財證券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 12 | 渤海證券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 13 | 華泰證券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 14 | 中信證券（山東） | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 15 | 東興證券 | www.dxzq.net | 95309 |
| 16 | 東吳證券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 17 | 方正證券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 18 | 光大證券 | www.ebscn.com | 95525 |
| 19 | 中信證券（華南） | www.gzs.com.cn | 95396 |
| 20 | 東北證券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 21 | 浙商證券 | www.stocke.com.cn | 95345 |
| 22 | 平安證券 | stock.pingan.com | 95511-8 |
| 23 | 華安證券 | www.hazq.com | 95318 |
| 24 | 東海證券 | www.longone.com.cn | 95531 |
| 25 | 國盛證券 | www.gszq.com | 956080 |
| 26 | 中泰證券 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 27 | 西部證券 | www.westsecu.com | 95582 |
| 28 | 華鑫證券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 29 | 中金財富 | www.china-invs.cn | 95532 |
| 30 | 江海證券 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 31 | 國金證券 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 32 | 華金證券 | www.huajinsc.cn | 4008211357 |
6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自 2024年 5月 16日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日/交易日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7 其他需要提示的事項
7.1 申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請； 2、本基金申購對價、贖回對價包括現金替代、現金差額及其他對價； 3、申購、贖回申請提交后不得撤銷；
4、申購、贖回應遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則和規定；
5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
7.2 申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提交的申購、贖回申請失敗。
2、申購和贖回申請的確認
投資者 T日的申購申請在當日進行確認，T日的贖回申請在當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如基金份額持有人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的任何損失由投資者自行承擔。
3、申購和贖回的清算交收與登記
交收適用上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布的相關業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定。
本基金申購業務采用實時逐筆全額結算（Real Time Gross Settlement）模式；贖回業務涉及的現金替代采用代收代付處理；申購、贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補款采用代收代付處理。
投資者 T日申購成功后，如交易記錄已勾單且申購資金足額的，登記機構在 T日日間實時辦理基金份額及現金替代的交收；T日日間未進行勾單確認或日間資金不足的，登記機構在 T日日終根據資金是否足額辦理基金份額及現金替代的清算交收，并將結果發送給基金管理人、申購贖回代理券商和基金托管人。基金管理人在 T+1日內辦理現金差額的清算，在 T+2日內辦理現金差額的交收。基金管理人可以對清算交收日期進行相應調整。
投資者 T日贖回成功后，正常情況下，登記機構在 T日收市后為投資者辦理基金份額的交收。基金管理人在 T+1日辦理現金差額的清算，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人，在 T+2日內通過登記機構的代收代付平臺辦理現金差額的交收。贖回現金替代款將自有效贖回申請之日起 7個開放日內劃往基金份額持有人賬戶。如遇香港證券市場的交易清算規則有變更、香港證券市場及外匯市場休市或暫停交易、港股通非交收日導致延遲交收、交易所或登記結算機構有關申購贖回交易結算規則發生改變、登記公司系統故障、交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回現金替代款的支付時間可相應順延。
投資者應按照基金合同的約定和銷售機構的規定按時足額支付應付的現金差額和現金替代補款。因投資者原因導致現金差額或現金替代補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布的相關業務規則和參與各方相關協議的有關規定進行處理。
基金管理人和登記機構可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質性利益的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、上予以公告。
7.3 申購和贖回的對價、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后 4位，小數點后第 5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并根據基金合同的約定公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額確定。申購對價是指投資人申購時應交付的現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回時，基金管理人應交付給投資人的現金替代、現金差額及其他對價。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。
4、投資者在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過 0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
基金管理人可以在不違反相關法律法規且不影響基金份額持有人實質性利益的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。
7.4 基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，并可根據情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并在基金管理人網站公示。
7.5 有關本基金上市交易事宜本公司將另行公告。
7.6 本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站（www.99fund.com）的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年 5月 13日
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