二〇二四年五月
目 錄
一、2023年年度股東大會會議須知............................................................................1
二、2023年年度股東大會會議議程............................................................................3
三、2023年年度股東大會表決說明............................................................................6
四、2023年年度股東大會會議議案............................................................................7
1.《關于<2023年度監事會工作報告>的議案》.................................................7 2.《關于<2023年度董事會工作報告>的議案》...............................................11 3.《關于<2023年度財務決算報告>的議案》..................................................17 4.《關于<2023年年度報告全文及摘要>的議案》..........................................20 5.《關于<2023年度利潤分配方案>的議案》..................................................21 6.《關于續聘會計師事務所的議案》...............................................................22 7.《關于申請銀行綜合授信額度的議案》........................................................23 8.《關于董事 2023年度薪酬確認及 2024年度薪酬標準的議案》...............24 9.《關于監事 2023年度薪酬確認及 2024年度薪酬標準的議案》...............26 10.《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》......................................27 11.《關于開展遠期結售匯業務的議案》..........................................................30 12.《關于修訂 的議案》..................................................33 13.《關于修訂 的議案》..................................................34
浙江華達新型材料股份有限公司
2023年年度股東大會會議須知
各位股東及股東代表：
為維護浙江華達新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資者的合法權益，保障股東及股東代表（以下統稱“股東”）在本公司 2023年年度股東大會期間依法行使權利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》等有關規定，特制定本會議須知： 一、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（包括股東代理人，下同）的合法權益，除出席會議的股東、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。
二、出席現場會議的股東須在會議召開前 30分鐘到會議現場辦理簽到手續，并請按規定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明、授權委托書等，經驗證后領取會議資料，方可出席會議。
三、股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東要認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常程序。大會召開期間，股東事先準備發言的，應當先向董事會辦公室登記，股東臨時要求發言或就相關問題提出質詢的，應當先向董事會辦公室申請，經大會主持人許可后方可進行。
股東的發言或提問應當簡明扼要，每次發言時間一般不超過 5分鐘，每位股東發言不超過兩次，主題應與本次會議議題相關，發言時應先報告所持股份數額和姓名。主持人可安排公司董事、監事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會議題無關或將泄露公司商業秘密或可能損害公司、股東共同利益的質詢，大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
四、股東發言的總時間原則上控制在 30分鐘內。有兩名以上股東同時要求發言時，主持人將按照所持股數由多到少的順序安排發言。
五、股東不得無故中斷大會議程要求發言。在議案審議過程中，股東要求發言或就有關問題提出質詢的，須經大會主持人許可，始得發言或提出問題。在進行表決時，股東不進行大會發言。
六、現場會議采取記名投票表決方式。股東以其持有的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。出席會議的股東在投票表決時，應按照表決票中的要求在每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”（如需要）四項中任選一項，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票均視為“棄權”。
七、會議開始后請將手機鈴聲置于無聲狀態，對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止并報告有關部門查處。本次股東大會謝絕個人進行錄音、拍照及錄像。
八、本次股東大會由國浩律師（杭州）事務所律師現場見證，并出具法律意見書。
九、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議形成的決議將在會議結束后以公告形式在上海證券交易所網站以及中國證監會指定的信息披露媒體上發布。
十、本公司不向參加股東大會的股東發放禮品，不負責安排參加股東大會股東的住宿等事項，以平等對待所有股東。股東出席本次股東大會會議所產生的費用由股東自行承擔。
十一、請按照本次股東大會會議通知，詳見 2024年 4月 19日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江華達新型材料股份有限公司關于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-017）中規定的時間和登記方法辦理參加會議手續，證明文件不齊或手續不全的，謝絕參會。
浙江華達新型材料股份有限公司
2023年年度股東大會會議議程
一、會議召開的日期、時間
（一）現場會議時間：2024年 5月 15日（星期三）14點 00分。
（二）網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
二、現場會議地點
杭州市富陽區大源鎮大橋南路 198號
三、召集人
浙江華達新型材料股份有限公司董事會
四、主持人
公司董事長邵明祥先生
五、投票規則
（一）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（二）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
六、現場會議議程
第一項 股東及股東代表簽到
第二項 主持人宣布參會人數及所代表股份數，宣布會議合法有效，正式宣布會議開始
第三項 主持人宣讀會議須知
第四項 推舉監票人和計票人，監票人宣讀會議表決說明
第五項 主持人宣讀本次會議需審議的議案：
1．《關于<2023年度監事會工作報告>的議案》
2．《關于<2023年度董事會工作報告>的議案》
3．《關于<2023年度財務決算報告>的議案》
4．《關于<2023年年度報告全文及摘要>的議案》
5．《關于<2023年度利潤分配方案>的議案》
6．《關于續聘會計師事務所的議案》
7．《關于申請銀行綜合授信額度的議案》
8．《關于董事 2023年度薪酬確認及 2024年度薪酬標準的議案》
9．《關于監事 2023年度薪酬確認及 2024年度薪酬標準的議案》
10．《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》
11．《關于開展遠期結售匯業務的議案》
12．《關于修訂 的議案》
13．《關于修訂 的議案》
第六項 聽取《2023年度獨立董事述職報告》
第七項 股東及股東代表對本次大會議案進行提問、討論并審議
第八項 股東及股東代表進行現場投票表決
第九項 主持人宣布暫時休會，統計表決結果
第十項 會議主持人宣布復會，監票人公布現場表決結果。
第十一項 匯總現場會議和網絡投票表決情況
第十二項 主持人宣讀本次股東大會決議
第十三項 律師宣讀本次股東大會法律意見書
第十四項 與會董事簽署股東大會決議、會議記錄
第十五項 主持人宣布本次股東大會結束
2023年年度股東大會表決說明
一、本次股東大會將進行 13項議案的表決。
二、需表決的議案在主持人的安排下逐項表決，由監票人進行統計。
三、本次會議設監票人 2名，對投票和計票進行監督。
監票人具體負責以下工作：
1．核實出席股東大會現場會議的股東及股東代表人數的持股數及持股比例； 2．清點表決票數，檢查每張表決票是否符合表決的規定要求；
3．統計表決票。
四、股東大會現場投票表決采用記名方式進行，股東及股東代表投票時請在表決票上規定處注明股東名稱或姓名、代表表決權及所占比例。每股為一票表決權，投票結果按股份數判定。表決時，請在同意、反對、棄權、回避（如需要）項下的表決欄內打“√”號標記，以明確表決意見。
五、表決票的填寫方式詳見表決票上的表決注意事項。
六、不按規定使用本次會議統一發放的表決票，或字跡無法辨認的表決票均視為“棄權”。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
七、現場計票結束，由監票人宣布現場表決結果。
八、由董事會辦公室提交現場投票結果，匯總網絡投票系統最終投票結果。
九、由主持人宣讀經現場投票和網絡投票合并投票表決結果的股東大會決議。
二、監事會年度履職情況
報告期內，公司監事會嚴格按照有關法律、法規及《公司章程》的規定，對公司依法運作情況、公司財務情況、關聯交易等事項進行了認真監督檢查，根據檢查結果，對報告期內公司有關情況發表如下意見：
（一）公司依法運作情況
報告期內，公司監事會通過閱覽相關文件、列席董事會會議、參加股東大會等方式，參與公司重大決策的討論，對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務情況進行了嚴格監督。
經認真檢查后，監事會認為：公司董事會決策程序嚴格遵循《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，建立了較為完善的內部控制制度。公司董事、高級管理人員在執行公司職務時不存在違反法律、法規、《公司章程》，或有損于公司和股東利益的行為。
（二）檢查公司財務情況
監事會對公司報告期內的財務狀況、財務管理和經營成果進行了認真地檢查和審核，監事會認為：公司財務制度健全、內控機制健全、財務狀況良好。2023年度財務報告真實、客觀反映了公司的財務狀況和經營成果。
（三）公司關聯交易情況
報告期內，公司僅與關聯方杭州富陽華達貨運碼頭有限公司發生關聯交易。
監事會審查了交易方的相關信息及交易的定價政策和定價依據等。經核查，認為：公司發生的關聯交易系屬于正常生產經營需要，符合“公開、公平、公正”的原則，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司當期及未來的財務狀況和經營成果無不利影響，亦不影響公司的獨立性。該日常關聯交易金額尚未達到《上海證券交易所股票上市規則》所規定的需要提交董事會審議的標準。相關交易已按《公司授權管理制度》的要求，完成相應審批程序。
（四）關聯方資金占用及公司對外擔保情況
監事會對公司截至 2023年 12月 31日控股股東及其他關聯方資金占用的情況及對外擔保情況進行了認真核查：
報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況，也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其他關聯方使用的情形。
報告期內，公司未發生對外擔保情況。
（五）公司收購、出售資產情況
監事會對公司 2023年度收購及出售資產的交易情況進行了核查：公司 2023年度未發生收購、出售資產行為。
（六）公司募集資金實際投入情況
2023年度，監事會對公司首次公開發行募集資金的使用情況進行了核查，監事會認為：公司募集資金的存放、使用及信息披露已按《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定執行，不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放和實際使用情況，不存在募集資金管理的違規情形。
（七）公司的內控規范工作情況
報告期內，根據監管部門對上市公司內控規范的要求，公司組織實施了 2022年度內控評價工作，出具了《2022年度內部控制評價報告》，同時天健會計師事務所（特殊普通合伙）實施 2022年年度內部控制審計工作，出具了《2022年度年度內部控制審計報告》。公司監事會認為，公司對納入內控評價范圍的各項業務與管理事項均已建立了內部控制制度并得到有效執行，不存在重大缺陷和重要缺陷，公司各項業務的內部控制總體有效，達到了公司內部控制的目標。
2024年，本屆監事會將繼續嚴格按照《公司法》《公司章程》和國家有關法規政策的規定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司法人治理結構的完善和經營管理的規范運營，樹立公司良好的誠信形象。
（一）監督公司依法運作情況，積極督促內部控制體系的建設和有效運行。
（二）檢查公司財務情況，通過定期了解和審閱財務報告，對公司的財務運作情況實施監督。
（三）監督公司董事和高級管理人員勤勉盡責的情況，防止損害公司利益和形象的行為發生。
（四）加強學習，提高認識，進一步加強監事會自身建設，更好地發揮監督職能。
該議案已經公司第三屆監事會第十五次會議審議通過。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
監 事 會 2024年 5月 15日
| 《關于<2 股東代表： ，公司董事會 和《公司章程 大會賦予的職 司和廣大股東 公司總體經營 ，面對復雜多 圍繞公司發展 、夯實內部管 項經營指標順 內，公司實現 66.06%；歸屬 告期末，公司 的所有者權益 2 董事會工作情 董事會召開情 度，公司共計召 法規的規定。 | 23年度 格按照《中 股東大會 ，不斷規范 權益?，F 況 的國內外 略和全年 等措施，積 達成，企 業總收入 7 于上市公司 資產 603,5 43,882.83 開了5次董 體情況如 | |
| 召開屆次 | 召開方式 | 議案內容 |
| 第三屆董事會第 | 現場會議 | 《關于<2022年度總經理工作報告>的議案》 |
| 九次會議 | 《關于<2022年度董事會工作報告>的議案》 | |
| 《關于<2022年度財務決算報告>的議案》 | ||
| 《關于<2022年年度報告全文及摘要>的議案》 | ||
| 《關于<2022年度內部控制評價報告>的議案》 | ||
| 《關于<2022年度利潤分配預案>的議案》 | ||
| 《關于續聘會計師事務所的議案》 | ||
| 《關于會計政策變更的議案》 | ||
| 《關于申請銀行綜合授信額度的議案》 | ||
| 《關于<2022年度募集資金存放與使用情況的專項報 告>的議案》 | ||
| 《關于董事、高級管理人員 2022年度薪酬（津貼）確 認及 2023年度薪酬（津貼）標準的議案》 | ||
| 《關于公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回 報規劃的議案》 | ||
| 《關于 的議案》 | ||
| 《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》 | ||
| 《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》 | ||
| 《關于開展遠期結售匯業務的議案》 | ||
| 《關于召開 2022年年度股東大會的議案》 | ||
| 第三屆董事會第 十次會議 | 現場會議 | 《關于<2023年第一季度報告>的議案》 |
| 第三屆董事會第 十一次會議 | 現場會議 | 《關于使用銀行承兌匯票、信用證等票據支付募投項 目資金并以募集資金等額置換的議案》 |
| 第三屆董事會第 十二次會議 | 現場會議 | 《關于<2023年半年度報告全文及摘要>的議案》 |
| 《關于<2023年半年度募集資金存放與使用情況的專 項報告>的議案》 | ||
| 《關于更換董事會審計委員會委員的議案》 | ||
| 第三屆董事會第 十三次會議 | 現場會議 與通訊表 決相結合 | 《關于<2023年第三季度報告>的議案》 |
| 董事會對股 度，公司共 證券交易 性文件的規 司股東大會 | 大會決議的執行情況 計召開了 1次股東大會，會議的召集、召開與表決程 股票上市規則》及《公司章程》《股東大會議事規則 。公司董事會根據相關規定，嚴格按照股東大會的決 過的各項決議。股東大會召開具體情況如下： | |
| 召開屆次 | 議案內容 |
| 2022年年 度股東大會 | 《關于<2022年度監事會工作報告>的議案》 |
| 《關于<2022年度董事會工作報告>的議案》 | |
| 《關于<2022年度財務決算報告>的議案》 | |
| 《關于<2022年年度報告全文及摘要>的議案》 | |
| 《關于<2022年度利潤分配預案>的議案》 | |
| 《關于續聘會計師事務所的議案》 | |
| 《關于申請銀行綜合授信額度的議案》 | |
| 《關于董事、監事及高級管理人員 2022年度薪酬（津貼） 確認及 2023年度薪酬（津貼）標準的議案》 | |
| 《關于公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃 的議案》 | |
| 《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》 | |
| 《關于開展遠期結售匯業務的議案》 | |
| 專門委員會運行情況 設戰略與投資委員會，審 會依據各自工作細則規定 供董事會決策參考。各專 略與投資委員會 | 委員會，提名、薪酬與考核委 職權范圍運作，并就專業性事 委員會會議召開具體情況如下 |
| 召開屆次 | 議案內容 |
| 第三屆戰略與投資委員會第四 次會議 | 《2022年年度生產經營情況》 |
| 第三屆戰略與投資委員會第五 次會議 | 《2023年半年度生產經營情況》 |
| 會審計委員會 | |
| 召開屆次 | 議案內容 |
| 第三屆審計委員 會第七次會議 | 《關于<2022年度財務報告>的議案》 |
| 《關于<2022年度內部控制評價報告>的議案》 | |
| 《關于續聘會計師事務所的議案》 | |
| 《關于公司會計政策變更的議案》 | |
| 《關于<2022年度募集資金存放與使用情況的專項報 告>的議案》 | |
| 《關于 的議案》 | |
| 《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》 | |
| 《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》 | |
| 《關于<2023年內部控制評價工作方案>的議案》 | |
| 《關于<2023年度內部控制工作計劃>的議案》 | |
| 第三屆審計委員 會第八次會議 | 《關于<2023年第一季度財務報告>的議案》 |
| 《2023年第一季度內部控制自我評價報告》 | |
| 第三屆審計委員 會第九次會議 | 《關于使用銀行承兌匯票、信用證等票據支付募投項 目資金并以募集資金等額置換的議案》 |
| 第三屆審計委員 會第十次會議 | 《關于<2023年半年度財務報告>的議案》 |
| 《關于<2023年半年度募集資金存放與使用情況的專 項報告>的議案》 | |
| 《關于<2023年半年度內部控制評價報告>的議案》 | |
| 第三屆審計委員 會第十一次會議 | 《關于<2023年第三季度財務報告>的議案》 |
| 《2023年第三季度內部控制自我評價報告》 | |
| 會提名、薪酬與考 | 委員會 |
| 召開屆次 | 議案內容 |
| 第三屆提名、薪酬與考 核委員會第三次會議 | 《關于董事、高級管理人員 2022年度薪酬（津 貼）確認及 2023年度薪酬（津貼）標準的議案》 |
公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動關注公司經營管理信息、財務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，為公司的經營發展建言獻策，做出決策時充分考慮公司及公司股東的利益，切實增強了董事會決策的科學性，推動公司生產經營各項工作的持續、穩定、健康發展。
（五）獨立董事履職情況
公司獨立董事嚴格按照中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和公司《獨立董事工作制度》等相關規定勤勉盡職，積極參與董事會各專門委員會的工作，認真審閱相關議案資料并獨立做出判斷；同時積極對公司募集資金投資項目建設、內部控制制度的建設及執行、公司年度審計與年報編制工作、與控股股東及其他關聯方的資金往來及重大關聯交易情況等進行了核查，對董事會決議執行情況進行了監督，并提出建設性意見，為維護公司和全體股東的合法權益發揮了應有的作用。
（六）公司信息披露情況
董事會依照《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相關規定，及時依法履行信息披露義務。報告期內，公司不存在違反信息披露“真實性、準確性、完整性、及時性、公平性”的情況。同時，公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理制度》等有關規定，依法管理內幕信息知情人，報告期內未發生內幕信息泄露或內幕信息知情人違規買賣或建議他人買賣公司股票的情形。
（七）投資者關系管理情況
報告期內，公司根據《上市公司投資者關系管理工作指引》《公司投資者關系管理制度》等相關文件的要求開展投關工作，通過公司官網、投資者專線、電子郵箱、上交所 E互動等多種渠道和方式加強與投資者的聯系，增進投資者對上市公司的了解和認同，以維護中小投資者合法利益。報告期內，公司對于投資者的提問均審慎回復，不存在誤導投資者的行為；不存在在公司網站等非法定媒體透露、泄露未公開的重大信息的情況。
三、2024年董事會工作計劃
2024年，公司董事會將繼續發揮在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，科學高效決策重大事項，不斷提升董事會規范運作和治理水平，確保經營管理工作穩步有序開展，為實現年度經營目標提供有力的決策支持和保障，爭取繼續以良好成績回報股東。
（一）繼續帶領管理層及全體員工圍繞公司戰略目標及年度經營計劃，以項目建設為抓手，以市場需求為導向，以技術創新為引領，加快擴大生產規模，優化產能布局，提升公司核心競爭力，確保完成全年各項目標任務。
（二）繼續結合自身實際，加強內部控制建設，落實各項決策部署，同時做好公司信息披露相關工作，認真履行信息披露義務，真實、準確、及時、完整地披露公司的各個重大事項，確保無應披露但未披露的信息，切實保障股東尤其是中小股東的權益。
（三）繼續加強董事、監事、高級管理人員對法律、法規和規范性文件的學習，積極組織、參加監管機構舉辦的各類培訓，持續關注中國證監會、上海證券交易所發布的通知和文件，及時領會監管部門的監管理念和精神，切實提升董事會和管理層的合規意
識和履職能力。
該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
議案三：
《關于<2023年度財務決算報告>的議案》
各位股東及股東代表：
浙江華達新型材料股份有限公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了華達新材 2023年 12月 31日的合并及母公司財務狀況，以及 2023年度的合并及母公司經營成果和現金流量?，F將年度財務決算情況報告如下： 一、主要經濟指標及分析
單位：萬元
| 項 目 | 2023 年 | 2022 年 | 增減率% |
| 營業收入 | 757,917.68 | 811,203.57 | -6.57 |
| 營業成本 | 696,822.38 | 762,209.80 | -8.58 |
| 毛 利 率 | 8.06% | 6.04% | 增加 2.02個百分點 |
| 銷售費用 | 1,754.65 | 1,655.31 | 6.00 |
| 管理費用 | 5,739.54 | 5,149.56 | 11.46 |
| 財務費用 | -7,575.68 | -10,198.16 | -25.72 |
| 營業外收入 | 37.18 | 172.32 | -78.42 |
| 利潤總額 | 39,189.02 | 23,599.23 | 66.06 |
| 凈 利 潤 | 33,433.95 | 20,228.26 | 65.28 |
1．財務費用比去年增長的主要原因是 2023年度匯兌收益較去年有所減少。
2．營業外收入減少的主要原因是 2022年核銷了無需支付款項。
3．利潤總額和凈利潤的增長主要原因是 2023年度銷量有所增長，材料和銷售價格
的綜合影響使得毛利同比增長以及享受增值稅加計抵減政策使得利潤增加。
二、主要財務指標及分析
| 指 標 | 單 位 | 2023 年 | 2022 年 | 增減率% |
| 營業利潤率 | % | 5.2 | 2.92 | 增加 2.28個百分點 |
| 總資產報酬率 | % | 7.21 | 5.77 | 增加 1.44個百分點 |
| 凈資產收益率 | % | 14.52 | 9.68 | 增加 4.84個百分點 |
| 資產負債率 | % | 59.59 | 57.9 | 升高 1.69個百分點 |
| 流動比率 | - | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
| 速動比率 | - | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| 應收賬款周轉率 | 次 | 133.09 | 84.06 | 49.03 |
| 存貨周轉率 | 次 | 7.04 | 7.43 | -0.39 |
1．凈資產收益率的增長主要原因是 2023年毛利率增長及增值稅加計抵減政策的影響。
2．資產負債率有所增長的主要原因是本期低成本銀行借款的增加，使得流動負債同比增加。
3．應收賬款周轉率上升的主要原因是 2023年度出口轉內銷比例增加，降低了應收賬款余額。
三、現金流量狀況分析
單位：萬元
| 指 標 | 2023年 | 2022年 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 48,633.84 | 137,293.47 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -85,710.90 | -8,568.22 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 28,746.59 | -2,624.28 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 780.23 | 7,314.58 |
2023年度，公司經營活動產生的現金流量凈額為 48,633.84萬元，比去年同期減少，主要是 2023年公司支付到期的應付票據增加。
2．投資活動產生的現金流量
2023年度投資活動產生的現金流量凈額為-85,710.90萬元，比去年同期減少，主要是公司 2023年度閑置資金購買理財增加。
3．籌資活動產生的現金流量
2023年度籌資活動產生的現金流量凈額為 28,746.59萬元，比去年同期增加，主要是公司 2023年度低成本銀行借款增加。
4．匯率變動對現金及現金等價物的影響
2023年度匯率變動對現金及現金等價物的影響為 780.23萬元，比去年同期減少，主要是 2023年度人民幣匯率較去年同期相對穩定。
該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
議案四：
《關于<2023年年度報告全文及摘要>的議案》
各位股東及股東代表：
公司已根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2號——年度報告的內容與格式》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，完成 2023年年度報告編制工作。公司 2023年年度報告全文及摘要內容已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，并按相關規定在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露，接受投資者和社會公眾的監督，為投資者決策提供充分依據。
具體內容詳見公司于 2024年 4月 19日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司 2023年年度報告》《浙江華達新型材料股份有限公司 2023年年度報告摘要》。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
議案五：
《關于<2023年度利潤分配方案>的議案》
各位股東及股東代表：
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2023年 12月 31日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣 1,126,002,639.04元，公司 2023年度實現歸屬于母公司的凈利潤人民幣 334,339,453.65元。經董事會決議，公司 2023年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下： 公司擬向全體股東每股派發現金紅利 0.20元（含稅）。截至 2023年 12月 31日，公司總股本 511,420,000股，以此計算合計擬派發現金紅利 102,284,000元（含稅）。本年度公司現金分紅占歸屬于母公司凈利潤比例為 30.59%。
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2024年 4月 19日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于 2023年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2024-008）。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
議案六：
《關于續聘會計師事務所的議案》
各位股東及股東代表：
天健會計師事務所（特殊普通合伙）是我公司聘請的 2023年度財務審計機構及內部控制審計機構。該事務所在為公司提供審計服務中恪盡職守，能按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的職業道德規范，客觀、公正地對公司會計報表發表了意見，較好地完成了公司 2023年度財務報告審計的各項工作。為保持公司會計報表審計工作的連續性，提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024年度財務審計及內部控制審計機構。同時，公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據市場公允定價原則及實際工作量與審計機構協商確定 2024年度的財務報告和內控報告審計費用。
該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2024年 4月 19日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-010）。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
議案七：
《關于申請銀行綜合授信額度的議案》
各位股東及股東代表：
為了滿足公司日常經營業務的開展和項目建設的資金需求，公司及其子公司、其他下屬公司（包含現有及授權期新成立的納入公司合并報表范圍的公司）擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣 68億元的綜合授信額度。綜合授信業務的內容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證、貿易融資、票據貼現、外匯遠期結售匯以及衍生產品等相關業務。各金融機構具體授信額度、貸款利率、費用標準、授信期限等以公司與銀行最終協商簽訂的授信申請協議為準。
上述綜合授信總額度不等于公司的實際融資金額。在該額度內，以實際發生的融資金額為準。
為確保融資需求，授權公司董事長邵明祥先生在上述綜合授信額度內，簽署與授信機構發生一切授信業務（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。
授權期限自公司 2023年年度股東大會審議批準之日起至 2024年年度股東大會召開之日。在授權期限內，綜合授信額度可循環使用。
該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2024年 4月 19日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于申請銀行綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-012）。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
議案八：
《關于董事 2023年度薪酬確認及 2024年度薪酬標準的議案》
各位股東及股東代表：
2023年度，公司董事薪酬的實際支付情況如下：
| 姓名 | 職務 | 任職狀態 | 2023年度從公司獲得的稅 前報酬總額（萬元） |
| 邵明祥 | 董事長 | 現任 | 282.41 |
| 邵明霞 | 董事、總經理 | 現任 | 283.87 |
| 邵關根 | 董事 | 現任 | 251.14 |
| 季紹敏 | 董事、副總經理 | 現任 | 106.70 |
| 徐何生 | 獨立董事 | 現任 | 7.00 |
| 黃曼行 | 獨立董事 | 現任 | 7.00 |
| 陳晨 | 獨立董事 | 現任 | 7.00 |
| 合計 | - | - | 945.12 |
| 姓名 | 職務 | 年度薪酬/津貼稅前 金額（萬元） | 備注 |
| 邵明祥 | 董事長 | 280.00 | 領取董事長薪酬 |
| 邵明霞 | 董事、總經理 | 280.00 | 領取總經理薪酬，公司不再 另行向其支付董事津貼 |
| 邵關根 | 董事 | 250.00 | 按工作崗位領取薪酬，公司 不再另行向其支付董事津貼 |
| 季紹敏 | 董事、副總經理 | 36.00+績效工資 | 領取副總經理薪酬，公司不 再另行向其支付董事津貼 |
| 徐何生 | 獨立董事 | 7.00 | 獨立董事津貼 |
| 黃曼行 | 獨立董事 | 7.00 | 獨立董事津貼 |
| 陳晨 | 獨立董事 | 7.00 | 獨立董事津貼 |
以上具體薪酬將根據公司經營情況等上下浮動。
該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議，因涉及全體董事薪酬，基于謹慎性原則，全體董事均回避表決，與會董事一致同意將本議案直接提交公司 2023年年度股東大會審議，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
議案九：
《關于監事 2023年度薪酬確認及 2024年度薪酬標準的議案》
各位股東及股東代表：
2023年度，監事薪酬的實際支付情況如下：
| 姓名 | 職務 | 任職狀態 | 2023年度從公司獲得 的稅前報酬總額 （萬元） |
| 錢軍良 | 監事會主席 | 現任 | - |
| 姜震宇 | 監事 | 現任 | 29.12 |
| 董潔宇 | 監事 | 現任 | 15.14 |
| 合計 | - | - | 44.26 |
| 姓名 | 職務 | 年度薪酬/津貼稅前 金額（萬元） | 備注 |
| 錢軍良 | 監事會主席 | 0 | 不在本公司領取薪酬（津貼） |
| 姜震宇 | 監事 | 32 | 領取崗位薪酬，公司不再另行 向其支付監事薪酬 |
| 董潔宇 | 監事 | 17 | 領取崗位薪酬，公司不再另行 向其支付監事薪酬 |
該議案已經公司第三屆監事會第十五次會議審議通過。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
監 事 會 2024年 5月 15日
議案十：
《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》
各位股東及股東代表：
公司擬使用不超過 2億美元（或等值貨幣）及 10億元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品。主要情況如下：
一、使用閑置自有資金購買理財產品的情況
（一）背景及目的
為充分利用公司閑置自有資金，提高資金使用效率，降低財務成本，增加公司現金資產收益，使股東收益最大化，并且在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下，公司擬使用閑置自有資金購買理財產品，提高閑置自有資金收益。
（二）資金來源
公司及控股子公司閑置自有資金。
（三）實施主體
公司及控股子公司。
（四）投資額度
公司及控股子公司使用不超過 2億美元（或等值貨幣）及 10億元人民幣的閑置自有資金購買理財產品，在上述額度內，資金可循環滾動使用，且任意時點購買理財產品的資金總金額不超過該額度。
（五）投資品種
為控制風險，公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品，單個理財產品的投資期限不超過 12個月。以上投資產品不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的的銀行理財或信托產品。
（六）產品期限
為確保公司資金的安全，任意投資產品的投資期限不超過 12個月。
（七）決策程序
本次使用閑置自有資金購買理財產品的議案需通過公司監事會及董事會審議，公司審計委員會、監事會需對此發表意見。本議案需提交 2023年年度股東大會審議。
（八）授權事項
股東大會需授權公司董事長在上述有效期及資金額度內行使該項決策權，具體事項由公司財務部負責組織實施。授權期限為自 2023年年度股東大會審議通過之日起 12個月。
（九）信息披露
公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求及時履行信息披露義務。
二、投資風險和風險控制措施
（一）投資風險
公司擬購買的理財產品為期限不超過 12個月的安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品，但并不排除該項投資存在市場波動、政策變化等原因導致的系統性風險，以及工作人員的操作失誤可能導致的相關風險。
（二）風險控制措施
公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買理財產品的審批和執行程序，有效開展和規范運行理財產品購買事宜，確保資金安全。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品動向，及時采取相應保全措施，控制相關風險。公司獨立董事、監事會、內部審計部門有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
三、對公司日常經營的影響
公司利用閑置自有資金購買理財產品，經公司對資金收支和現金流情況進行合理測算和安排，并在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不會影響公司日常資金正常周轉需要，也不影響公司主營業務的正常開展。本次利用閑置自有資金購買理財產品
將提高資金使用效率，降低財務成本，實現公司現金資產保值增值。
該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2024年 4月 19日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2024-015）。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
議案十一：
《關于開展遠期結售匯業務的議案》
各位股東及股東代表：
因經營需要，公司需開展外幣遠期結售匯業務。具體情況如下：
一、交易情況概述
（一）交易目的
公司海外銷售主要采用美元進行結算，當匯率出現較大波動時，匯兌損益將對公司的經營業績造成一定程度影響。為降低匯率波動對公司業績的影響，經審慎考慮，公司及合并報表范圍內下屬公司計劃與銀行開展遠期結售匯業務。
公司開展遠期結售匯交易是以正常業務經營為基礎，以穩健為原則，以貨幣保值和降低匯率風險為目的，不做無實際需求的投機性交易，不進行單純以盈利為目的外匯交易，通過鎖定匯率，降低匯率波動風險。
（二）交易金額和交易期限
根據目前業務的實際規模、資金收付安排及公司正常生產經營所需資金量，預計經公司股東大會審議通過之日起 12個月內，公司開展遠期結售匯業務的總額度不超過 2億美元（或等值貨幣），公司股東大會授權管理層在此額度范圍內根據業務情況、實際需要滾動開展遠期結售匯業務。
（三）資金來源
公司開展遠期結售匯業務投入的資金來源為公司自有資金，不涉及募集資金。
（四）交易方式
公司的遠期結售匯業務僅限于實際業務發生的結算幣種（主要幣種為美元）。業務開展以具體經營業務為依托，幫助企業鎖定匯率，避免出現匯兌損失。遠期結售匯交易原理指銀行與客戶簽訂遠期結售匯協議，約定未來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限和匯率，到期日再按照該遠期結售匯協議的約定幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯
的業務，從而做到鎖定當期結售匯成本。
二、開展遠期結售匯業務的背景及可行性
近年來，受國際政治、經濟不確定因素影響，外匯市場波動較為頻繁，匯率震蕩幅度不斷加大，導致公司經營不確定因素增加。為防范外匯匯率風險，公司有必要根據具體情況，適度開展遠期結售匯業務。公司開展的遠期結售匯業務與公司業務緊密相關，基于公司外匯資產、負債狀況及外匯收支業務情況，能進一步提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險，增強公司財務穩健性。
公司開展遠期結售匯業務是圍繞公司主營業務進行的，不是單純以盈利為目的的遠期外匯交易，而是以具體經營業務為依托，以鎖定匯率為手段，以規避和防范匯率波動風險為目的，以保護正常經營利潤為目標，具有一定的必要性；公司已完善了相關內控流程，采取的針對性風險控制措施是可行的。通過開展遠期結售匯業務，可以鎖定未來時點的交易收益或成本，實現以規避風險為目的的資產保值。因此公司開展遠期結售匯業務能有效地降低匯率波動風險，具有一定的必要性和可行性。
三、交易風險分析及風控措施
（一）遠期結售匯的風險分析
遠期結售匯操作可以降低匯率波動對公司的影響，使公司專注于生產經營，在匯率發生大幅波動時，公司仍保持一個穩定的利潤水平，但同時遠期結售匯操作也會存在一定風險：
1．匯率波動風險：匯率波動幅度較大時，銀行遠期結匯匯率報價可能低于與銀行約定遠期結匯日的即期市場匯率，使公司承擔一定匯兌損失。
2．內部控制風險：遠期結售匯交易專業性較強，復雜程度較高，可能由于內控制度不完善而造成風險。
3．客戶違約風險：應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。
（二）公司采取的風險控制措施
1．公司以自有資金開展遠期結售匯業務，不做投機性套利交易，在簽訂合約時嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進行交易，所有遠期結售匯業務均需有正常的業務背景。
2．公司對遠期結售匯操作原則、審批權限、內部操作流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、風險處理程序、信息披露等作出明確規定，能滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施是切實有效的。
3．加強對匯率的研究分析，適時調整交易方案，最大程度避免匯兌損失。
4．審慎審查與銀行簽訂的協議條款，嚴格執行相關風險管理制度，以防范法律風險。
5．為防止遠期結售匯延期交割，應高度重視外幣應收賬款管理，避免出現應收賬款逾期的現象，降低違約風險。
6．財務部作為遠期結售匯的執行部門，要及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，對于發現的異常情況及時上報管理層，提示風險并執行應急措施。
該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2024年 4月 19日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于開展遠期結售匯業務的公告》（公告編號：2024-016）。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
議案十二：
《關于修訂 的議案》
各位股東及股東代表：
為貫徹落實獨立董事制度改革要求，充分發揮獨立董事作用，進一步提高公司規范運作水平，根據《關于上市公司獨立董事制度改革的意見》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，結合公司實際情況，擬對公司《獨立董事工作制度》進行修訂。
該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2024年 4月 24日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司獨立董事工作制度》。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
議案十三：
《關于修訂 的議案》
各位股東及股東代表：
為進一步加強公司對外投資的管理，規范公司對外投資行為，防范投資風險，提高資金運作效率，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況，擬對公司《對外投資管理制度》進行修訂。
該議案已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2024年 4月 24日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司對外投資管理制度》。
現提請公司 2023年年度股東大會，請各位股東及股東代表審議。
浙江華達新型材料股份有限公司
董 事 會 2024年 5月 15日
推薦閱讀：
